Berikut ini adalah postingan lama saya dari blog sebelumnya, yang saya migrasi dan saya update kedalam portal dlquant.wed.id agar dapat memcakup dan member manfaat yang lebih luas.
Trading juga adalah kegiatan investasi yang jangkanya lebih pendek, sehinga sebenarnya prinsip prinsip yang digunakan tidaklah jauh berbeda, yang penting sesuai dengna profile dan sytle nya masing masing dan ujung ujungnya adalah profit.
Untuk sukses di pasar saham tidaklah mudah. pesan saya jangan sekali-sekali berjudi, selalu persiapkan tradig plan sebaik mungkin. Untuk itu saya coba menuliskan tentang ciri investor sukses di pasar saham yang saya resumekan dari berbagai sumber.
Ciri-Ciri Trader dan Investor Sukses
Ada banyak nama investor yang sukses di pasar saham, sebut saja Warren Buffett, Peter Lynch, Jack Bogle, atau Philip Fisher. Mereka memiliki strategi tersendiri, metode, dan teknik untuk mencapai kesuksesannya masing-masing. Meskipun memiliki banyak perbedaan, semua investor yang sukses memiliki persamaan sifat atau ciri-ciri yang benar-benar membuat mereka berhasil. Berikut adalah ciri-ciri investor saham yang sukses. Apakah Anda memilikinya?
1. Memiliki Trading Plan atau Strategi Investasi
Setiap trader dan investor yang sukses dari waktu ke waktu mengembangkan strategi investasi didefinisikan dengan baik. Mereka tetap berpegang pada strategi ini dari waktu ke waktu. Strategi investasi bagi setiap orang tidak harus sama. Sementara beberapa investor sukses menerapkan strategi diversifikasi portofolio, yang lain seperti Warren Buffett mengikuti strategi portofolio yang cenderung fokus. Ada yang menggunakan income investing, growth investing atau value investing. Ada pula yang menggunakan gabungan berbagai strategi tersebut. Setiap investor berhak untuk memilih gaya berinvestasi masing-masing. Tidak peduli jenis strategi yang Anda gunakan, pastikan Anda tahu apa yang dilakukan.
Dalam Trading as a business, sebagai trader, kita wajib memiliki trading plan dan disiplin dengan plan tersebut. namun begitu disarangkan memiliki tidak hanya 1 trading plan. karena kita harus juga memiliki alternatif plan jika market bergerak tidak seusua dengan plan kita semua. prinsipnya adalah ” Plan our trade and trade your, Change your plan to back up plan if market changes”
2. Disiplin
Trader dan Investor sukses selalu disiplin pada aturan, strategi dan prinsip-prinsip investasi mereka sendiri. Investor profesional tahu bahwa dibutuhkan banyak disiplin untuk tetap berpegang pada strategi investasi yang sudah ditetapkan, di tengah banyak gangguan dari berita, bisikan, atau rumor.
“My two rules of investing: Rule one – never lose money. Rule two – never forget rule one.” – Warren Buffett
Trader dan investor sukses sangat sabar. Ketika mereka membuat strategi investasi, mereka siap untuk menunggu untuk memastikan rencana mereka terwujud. Mereka mengambil kesempatan dari fluktuasi pasar, dan mereka berencana untuk bertahan selama mungkin. berkaitan dengan level sabar dalam trading silahkan tonton video 3 layers of patience di link berikut :
“I never attempt to make money on the stock market. I buy on assumption they could close the market the next day and not re-open it for five years.” – Warren Buffett
4. Fokus pada rencana jangka panjang
sebagai trader, dalam trading as abusiness, kita wajib memiliki trading plan. Selayaknya membangun sebuah bisnis, maka kita wajib memiliki beberapa plan bisnis, baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Plan bisnis seorang trader untuk jangan panjang tentu adalah Capital growth dan portofolio Grows, much as possible. Terkadang dalam jangka pendek seorang trader mengalami kerugian, harus cutloss karena kita berdisiplin dengan plan kita. tetapi untuk jangka panjang dengan Reward lebih besar dari pada risk (Risk vs reward ratio ) dalam setiap trading, maka pada akhirnya kita harus selalu profit dalam jangka panjang.
Secara umum, untuk jangka panjang , kita disarankan untuk disiplin dengan trading plan yang memiliki Reward Risk Ratio minimum 2, artinya setiap 1 Risk, kita mendapatkan reward 2 kali risk trading yang sesuai risk profile masing masing. Hubungan antara Risk : reward dengna Winrate dapat dilihat di gambar di bawah. :
Jika anda seorang investor atau buy and hold, bapakd an ibu bisa memilih saham saham yang memang tumbuh untuk jangka panjag.
5. Kontrol Emosi dan Psikologi Trading
Setiap trader dan investor sejati tahu bahwa pasar didorong oleh sentimen, yaitu ketakutan dan keserakahan. Investor sukses memiliki kontrol kuat atas emosi ini. Mereka tidak mengizinkan saran dari pakar investasi atau penasihat keuangan mempengaruhi pilihan mereka atau metode investasi. Mereka tidak meninggalkan strategi investasi mereka hanya karena harga sahamnya turun. Mereka juga tidak menjadi eforia ketika sahamnya naik.
“Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.” – Warren Buffet
6. Mengelola Resiko (Risk Management)
Setiap Trader sukses memahami bahwa berinvestasi selalu mengandung risiko. Tapi mereka bisa mengelola risiko tersebut. Seorang investor profesional akan selalu berinvestasi dengan manajemen risiko terukur.
“Risk comes from not knowing what you are doing.” – Warren Buffett
7. Realistis
Trader dan Investor sukses memiliki pandangan yang realistis tentang investasi. Investor sukses memahami bahwa mereka tidak akan kaya secara instan. Namun, pandangan realistis tanpa keserakahan yang berlebihan akan memberikan pikiran yang jernih untuk berinvestasi dengan benar. untuk itu bapak dan ibu harus mempunyai target berapa profit yang diinginkan dalam, 1 bulan satu tahun, 5 tahun atau 10 tahun sebagai upaya portofolio development.
Hal ini juga terkait dengan jam terbang dan pengalaman bapak dan ibu. jika bapak dan ibu adalah masih pemula di pasar saham, target realistis nya adalah berapa persen diatas rata rata reksa dana saham.
jika terlalu rendah dari reksadana saham, maka sebaiknya bapak dan ibu berinvestasi di reksadana saja.
“I don’t look to jump over 7-foot bars: I look around for 1-foot bars that I can step over.” – Warren Buffett
8. Belajar Dari Kesalahan
Anda tidak pernah bisa menjadi seorang trader maupun investor yang sukses tanpa membuat beberapa kesalahan investasi. Investor sukses membuat kesalahan tetapi mereka tidak berkecil hati oleh kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka tahu kesalahan adalah bagian dari proses untuk menjadi trader investor yang lebih baik. Bahkan Warren Buffett pun melakukan berbagai kesalahan dalam investasi. Investor sukses melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru.
Sementara sebagai trader, bapak dan ibu sebaiknya membuat jurnal trading sebagai continous improvement. Hal ini bermanfaat untuk merekam jejak trading kita dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan.
Dibawah ini adalah contoh trading journal sederhana yang merekan beberapa info trading termasuk kesalahan dan pembelajaran yang bisa kita ambil :
“Only those who are asleep make no mistakes.” – Ingvar Kamprad
9. PEMBELAJAR
Karakteristik trader / investor yang sukses adalah bahwa mereka adalah pembelajar. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu belajar dari investor kebanyakan. Investor sukses tahu bahwa cangkir pengetahuan mereka selalu setengah kosong, sehingga mereka selalu menjaga pikiran mereka terbuka, selalu siap untuk belajar. Mereka membaca buku-buku, jurnal, majalah dan juga media lain mulai dari investasi sampai untuk pengembangan pribadi. rajin rajin membaca buku, ikut seminar , atau apapun yang bisa bermanfat menambah wawasan dalam trading. dibawah ini adalah diantara buku buku yang telah saya baca dan bisa menjadi referensi untuk baca oleh teman teman.
10. GAYA HIDUP SEDERHANA
Berbeda dari pandangan kebanyakan orang, investor saham yang sukses biasanya malah tidak dikenal publik. Mereka hidup tidak bermewah-mewah. Sederhana. Bahkan Warren Buffett yang sukses besar dan dikenal luas oleh publik pun hidup sederhana. Ia tidak tinggal di kota besar, setelah sukses pun ia masih hidup di rumah kecil yang sama dengan 3 kamar tidur di pertengahan kota Omaha, yang ia beli setelah ia menikah beberapa puluh tahun yang lalu. Dia mengendarai mobilnya sendiri di mana-mana dan tidak memiliki sopir atau orang-orang keamanan di sekelilingnya. Dia tidak pernah bepergian dengan pesawat jet pribadi, walaupun ia memiliki perusahaan jet pribadi terbesar di dunia. Investor saham yang sukses tidak menghamburkan uang yang dimilikinya, ia memilih untuk menginvestasikannya kembali. Mereka memahami benar nilai uang. Boleh dibilang, gaya hidup investor yang sukses adalah “Saving & Investing”.
“Price is what you pay. Value is what you get.” – Warren Buffett
11. FOKUS PADA BIDANGNYA
trader sukses fokus pada bidang dan style trader masing . Jika sudah menetapkan diri sebagai investor atau trader, maka wajib menekuni hal tersebut. Jangan berpindah pindah , terkadang niatnya menjadi trader, tapi jika yangkut malah mendadak menjadi trader. Jika sudah memilih salah satu instrument investasi, seperti saham. sebaiknya fokus saja, Warren Buffett fokus pada saham, ia tidak berpindah menjadi investor emas, komoditas atau real estate. Mungkin saja ada investor serba bisa, tetapi kebanyakan orang hanya sukses di satu bidang tertentu.
Khusus bagi trader, termasuk fokus dalam memilih sistem trading yang sesuai. sering kali trader berpindah pindah dalam menggunakan teknikal indikator. tidka fokus terhadap satu atau dua teknikal analisis yang bisa dikuasai. mudah terpengaruh oleh cerita dan sukses orang lain menggunakan trading sistem tertentu.
Saya sendiri butuh waktu 4 tahun dalam pencarian system trading dan style trading yang cocok. melalui riset dan latihan yang panjang, mengalami dinamika market, dan membaca banyak buku, maka saya merasa cocok dengna sistem trading Volume Price Analysis, saya cocok dengan prinsip Price discount everything & Volume must validate. Saya merasa cocok dengan style swing trading menahan saham saham yang baru saja masuk kategory the best time for buying dan menjualnya sesuai dengan trading plan yang sudah disusun, selama ini saya fokus dengan Trading as a business, yaitu trading dengan menerapkan prinsip prinsip berbisnis dan menajemen resiko.
saya sarankan, bapak dan ibu fokus menguasau 1 sistem trading yang cocok dengan trading style bapak dan ibu.
“The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it.” – Andrew Carnegie
12. MEMILIKI PASSION
Mengapa Anda menjadi seorang investor saham? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda akan berhasil dalam dunia investasi atau tidak. Semuanya berawal dari passion, minat dan cinta yang dalam pada investasi saham. Kemudian belajar dan berusaha dengan keras. Passion seperti energi yang tak pernah habis, membantu Anda menekuni pasar saham lebih giat lagi. Tanpa passion yang kuat pada investasi saham, Anda hanya akan berhenti di tengah jalan. Tujuan investasi Anda kemungkinan tidak tercapai.
“A flower cannot blossom without sunshine, nor a garden without love.” – Chinese proverb
Demikian yang sapat saya sharing kepada semua. semoga sukses, happy investing, happy trading dan semoga barokah..
DLQuant Admin